Investeringskredieten

De toelichting heeft betrekking op kredieten die in 2020 worden afgesloten met een financiële afwijking van meer dan € 50.000 en kredieten waarbij een afwijking van € 50.000 of meer geprognosticeerd is.

Vervanging openbare verlichting armaturen 2018
De realisatie is volledig met een voordelig resultaat van € 165.138 afgerond. Dit heeft te maken met een prijstechnisch gunstig OV contract dat in 2021 afloopt. O.b.v. het nieuw aan te besteden contract, eind 2021, zal in beeld gebracht worden wat het financiële effect is op de investeringsbedragen voor de looptijd van het nieuwe contract.

Veilig naar school
Het financiële voordeel op dit investeringskrediet is voor € 160.000 toe te rekenen aan ontvangen subsidies van de provincie Noord-Holland en voor het overige deel aan lagere kosten.

Wegen 2016
De jaarschijf 2016 wegen kan worden afgesloten met een restant positief resultaat van 126.000,-.
Het vervangen van de wegen in Hilversum Noord (waaronder de van Dijkstraat/Bonnikestraat) is eind dit jaar afgerond. Door aanbestedingsvoordeel en efficiëntie voordeel door het combineren met een anterieure overeenkomst is hier € 325.000 over gebleven.
De uitvoering van de Hyacintenlaan, een bijzondere laan door de aanwezigheid van zeer grote moeraseiken, is afgerond. Door een opeenstapeling van zaken, zoals het mogelijk maken voor nutsbedrijven om mee te liften, doorontwikkeling van de gestelde ambities, waardoor er een toekomstbestendige laan ligt, is een tekort ontstaan van circa € 250.000. De oplossing van dit tekort ligt binnen de jaarschijf.

Wegen 2017
Vanaf 2017 gelden de budgetten Noord en Boomberg als clusterbudgetten. Binnen een krediet vallen vaak meerdere uitvragen. Deze budgetten zijn momenteel in ontwerp, participatie, voorbereiding of uitvoering. In 2021 staat de afronding van Boomberg en Noord op de planning en daarmee de afronding van de jaarschijf met een verwachte totale onderschrijding van ongeveer € 195.000.
Bij het maken van een budgetraming wordt er altijd rekening gehouden met 10% onvoorziene kosten. Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan, hetgeen leidt tot een te verwachten onderschrijding op het krediet Boomberg van €150.000.
De wegen in het Noord West Villagebied zijn uitgevoerd en kunnen worden afgesloten zonder financiële afwijking.
De wegen in Noord zijn nog niet helemaal afgerond om de bereikbaarheid in Noord goed te houden. De uitvoering start 2^de kwartaal 2021.
De uitvoering van de wegen in de Staatsliedenbuurt loopt door in 2021 in navolging op de afronding GRP2015.

Uitbreiding Fietsparkeerplaatsen Centrum
Het investeringskrediet is niet volledig benut en wordt afgesloten met een restant van €52.000. Dit heeft ermee te maken dat dit budget oorspronkelijk ook is bedoeld voor het inrichten van een inpandige fietsenstalling. Bij het uitblijven van een geschikte locatie is in 2017 besloten om dit budget te gebruiken voor aanpassingen in de openbare ruimte. Dat is minder duur gebleken dan begroot voor de inrichting van een inpandige stalling.

Groest Gooilandplein
Doordat op dit project van de provincie Noord-Holland een subsidie is ontvangen van € 408.000 kan het worden afgesloten met een positief saldo. Bij de kredietaanvraag was met deze subsidiemogelijkheid geen rekening gehouden.

Vervanging kunstgras veld 13 v.v. Altius Berenstein
De vervanging van het kunstgrasveld 13 van voetbalvereniging Altius op sportpark Berenstein was gepland in 2020.  Het beschikbare budget uit het IP 2020 ging uit van het vervangen van de kunstgras toplaag. Echter bij een andere infill, wordt een andere structuur gebruikt en dit heeft gevolgen voor de onderbouw van het veld. De huidige onderbouw kan niet hergebruikt worden. In verband hiermee is besloten de investering in 2020 te laten vervallen en is in het investeringsprogramma 2021 een aangepast investeringsbedrag opgenomen.

Spaarvoorziening riolering
Zoals is aangegeven bij de toelichting op de staat van voorzieningen is op de in 2020 gedane uitgaven aan het GRP een bedrag van € 2.804.000 afgeboekt. De afboeking is verdeeld over de jaarschijven 2015 tot en met 2019.

GRP 2015
Jaarschijf 2015 kan afgesloten worden met een positief saldo van € 412.000.
Een aanbestedingsvoordeel bij het Staatsliedenkwartier fase 1 en de Jacob van Campenlaan heeft tot dit positieve saldo geleid.

Ondergrondse containers centrum
De realisatie is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 258.969. Dit krediet was bedoeld voor de bijkomende kosten m.b.t. noodzakelijk werkzaamheden aan kabels en leidingen, bomen en verhardingen t.b.v. het programma Ondergrondse containers van het GAD. Met name het onderdeel kabels en leidingen was vooraf moeilijk in te schatten en is in de praktijk meegevallen.

Montessori-centrum Gymzaal
Dit krediet kan worden afgesloten, aangezien Montessori-Centrum en gymzaal zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De planning van oplevering is 2025. De vrijval van de 374.000 is als dekking voor het IHP opgenomen.

Gymzaal Oost
Dit krediet kan worden afgesloten, aangezien Gymzaal Oost is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De planning van oplevering is 2023. De vrijval van de 735.000 is als dekking voor het IHP opgenomen.

Investering t.b.v. ontwikkeling van de dienstverlening
Dit budget stamt uit 2013 en is voor het overgrote deel niet uitgenut. Door nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente zijn de onderwerpen, waarvoor deze investering is aangevraagd, vanuit andere voorzieningen opgepakt. De ontwikkelingen waarbij het hierbij gaat zijn onder andere het instellen van het programma Dienstverlening en de implementatie van een nieuw zaaksysteem. 

Topdesk
In het krediet was rekening gehouden met hoge kosten van migratie en ondersteuning. Doordat de aanbesteding gewonnen is door de leverancier van de bestaande applicatie kon hier fors op bespaard worden.

Webcasting faciliteiten
De samenwerking met een eerdere leverancier is beëindigd. Intussen is om problemen en klachten te voorkomen extra dienstverlening ingekocht om raadsvergaderingen door te laten gaan. Dit heeft gezorgd voor een overschrijding op dit budget.

Vervanging audiovisuele middelen
De overschrijding (€ 67.000) wordt gecompenseerd door het behaalde voordeel (€ 70.000) bij de investering in de vergaderinstallatie van de raadzaal welke in 2021 afgesloten zal worden.

Zonnepanelen ten behoeve van Raadhuis en gemeentewerf
Het krediet voor zonnepanelen ten behoeve van het Raadhuis en gemeentewerf kan worden afgesloten in 2020 (€ 1,118 mln, punt 3 van het Raadsbesluit van januari 2020). Per 1 januari 2021 verandert de berekeningsmethode om de energiezuinigheid van gebouwen te berekenen. Alleen duurzame elektriciteit welke direct op en rond het gebouw wordt opgewekt mag hiervoor worden meegeteld. Hierdoor is het niet meer zinvol om in zonnepanelen te investeren.
In 2021 zullen vervangende opties onderzocht worden.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten Koninginneweg en Larenseweg
De bedragen die voor deze twee kredieten voor het jaar 2020 waren vrijgegeven maken onderdeel uit van twee grote kredieten. Daarbij is er altijd de mogelijkheid dat bij de verwerving van de panden de planning anders verloopt. De overschrijding van de jaarschijf 2020 bij de WVG Larenseweg moet in dat licht bezien worden.