Staat van voorzieningen

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om de lasten van de jaarlijkse investeringen in de riolering te kunnen dekken, zodat deze niet meer geactiveerd hoeven te worden (ideaalcomplex).

Referentie 2/3:
In het rekeningjaar is een toevoeging geraamd en gerealiseerd van € 2,8 mln. Deze toevoeging is weer aan de voorziening onttrokken om de gemaakte vervangingsinvesteringen voor riolering te dekken.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om de jaarlijkse resultaten van de exploitatie riolering te verrekenen. Bij jaarlijks te bepalen tarieven kunnen middelen uit deze voorziening vrij worden gemaakt, waarmee (gedeeltelijke) tariefsverhoging kan worden voorkomen.

Referentie 2:
Voor 2020 is de bijdrage uit de egalisatievoorziening begroot op € 596.000. Dit bedrag is het resultaat van de lasten en baten rond riolering ermee rekening houdend dat de gemeente geen volledige kostendekkendheid kent. Na afloop van het jaar wordt een nacalculatie gemaakt, waarbij bleek dat dit € 273.000 voordeliger. Dit is met name het gevolg van meeropbrengsten rioolheffing. Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf Lokale Heffingen.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening was om schommelingen in de uitgaven van het onderhoud te kunnen opvangen om zodoende adequaat onderhoud te kunnen plegen aan het maatschappelijk vastgoed, de speel- en sportvoorzieningen alsmede de overige panden. In oktober 2020 is de meerjarige onderhoudsplanning vastgoedobjecten 2020-2034 en de meerjarige onderhoudsplanning sportparken 2020-2029 vastgesteld voor de periode 2020-2029. Daarbij is deze voorziening opgeheven.

Referentie 2:
Conform het raadsvoorstel meerjarige onderhoudsplanning 2020-2034 valt het bedrag in deze voorziening vrij.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst te kunnen voorzien in het adequaat onderhoud van de gemeentelijke parkeergarages en om de schommelingen in deze uitgaven op te vangen.

Referentie 2:
Het meerjarige onderhoudsplan (MOP) is leidraad voor het technische- en bouwkundig onderhoud van de parkeergarages. Conform de MOP 2020-2029 wordt € 312.000 aan de voorziening toegevoegd.

Referentie 3:
In het verslagjaar zijn onttrekkingen geboekt tot een bedrag van € 510.000 voor het uitgevoerde onderhoud aan de parkeergarages. In 2020 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
In de parkeergarage Gooische Brink is het camerasysteem vervangen en zijn de asfalt toplagen van de hellingbaan vervangen. Ook bij de parkeergarage Leeuwenhoek zijn de asfalt toplagen van de hellingbaan vervangen. In de parkeergarage Gooiland zijn het camerasysteem, de schuifdeuren de asfalt deklagen vervangen.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de begraafplaatsen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen. Door middel van jaarlijkse dotaties en onttrekkingen worden de meerjarige onderhoudskosten over de jaren gespreid zodat de jaarlijks vast te stellen tarieven niet teveel schommelingen ondervinden.

Referentie 2/3:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 13.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029. In het verslagjaar zijn onttrekkingen geboekt tot een bedrag van € 25.000 voor het uitgevoerde onderhoud.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de gebouwen voor culturele huisvesting en het museum. Daarmee vangen we schommelingen in de hoogte van de uitgaven op.

Referentie 2:
Het meerjarige onderhoudsplan (MOP) is leidraad voor het technische- en bouwkundig onderhoud. Conform de MOP 2020-2029 wordt € 247.000 aan de voorziening toegevoegd.

Referentie 3:
In het rekeningjaar is voor de uitvoering van onderhoud aan de panden een onttrekking gerealiseerd van € 51.000. Bij de Koninginneweg 44, De Vorstin, is onderhoud uitgevoerd aan de gevel en is de bestrating vervangen. Bij de Kerkbrink 6, Museum, is het voegwerk hersteld en zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de cv, lift en de noodverlichting.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de sporthallen, zwembaden en sportvelden te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen.

Referentie 2:
Het meerjarige onderhoudsplan (MOP) is leidraad voor het technische- en bouwkundig onderhoud. Conform het voorstel over de MOP 2020-2029 wordt € 2.158.000 aan de voorziening toegevoegd.

Referentie 3:
In het rekeningjaar is voor de uitvoering van onderhoud aan de panden een onttrekking gerealiseerd van € 270.000. In de sporthal Dudok Arena is de regelinstallatie vervangen. In sporthal Oost/Lieberg, is het voegwerk van het bassin hersteld en is een koppeling aangebracht tussen het gebouwbeheersysteem en de meetapparatuur voor de waterkwaliteit. Daarnaast zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd en zijn leidingen gerepareerd en geïsoleerd. Op sportpark Anna’s Hoeve is veld 3 gerenoveerd. Op sportpark Berestein is rugbyveld 2 gerenoveerd.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de gebouwen. Daarmee vangen we schommelingen in de hoogte van de uitgaven op.

Referentie 2:
Het meerjarige onderhoudsplan (MOP) is leidraad voor het technische- en bouwkundig onderhoud. Conform het raadsvoorstel MOP 2020-2029 wordt € 323.000 aan de voorziening toegevoegd.

Referentie 3:
In het rekeningjaar is voor de uitvoering van onderhoud aan de panden een onttrekking gerealiseerd van € 30.000. De deuren van de opslag bij de sluis zijn vernieuwd en geschilderd.
Daarnaast is aan de gebouwen van de gemalen Laapersveld 70 en de  A. Fokkerweg 103
schilderwerk uitgevoerd.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om de huurinkomsten, die verkregen zijn uit de onderverhuur van de atletiekbaan op het Arenapark te besteden conform de afgesproken voorwaarden. De gemeente is eigenaar van de atletiekbaan en verhuurt deze aan Nike. Contractueel mag Nike de atletiekbaan onderverhuren. Nike heeft met de gemeente afgesproken afstand te doen van de inkomsten uit onderverhuur op voorwaarde dat de ontvangen middelen worden ingezet voor projecten waarbij jeugd en sport samenkomen.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening betreft de onderverhuur in 2020.

Referentie 3:
Er was rekening gehouden met een onttrekking van € 25.000 voor het verzetten van hekwerken bij de atletiekbaan en de aanleg van een beweegplein. Het verzetten van hekwerken bij de atletiekbaan en de aanleg van een beweegplein kon niet worden gerealiseerd. Wel is er in 2020 € 10.954 aangewend voor de uitbreiding en aanpassing van het skatepark Oude Haven.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de gymnastieklokalen bij onderwijsgebouwen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen.

Referentie 2:
De toevoeging aan de voorziening bedraagt € 141.000 en is gebaseerd op de MOP 2020-2029.

Referentie 3:
In 2020 is voor een bedrag van € 163.000 aan werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft met name het vervangen van de vloer en dakbedekking van de gymzaal Lopes Diaslaan 2. Daarnaast is de dakbedekking van de gymzaal Oude Amersfoortseweg 196a vervangen.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud te kunnen plegen aan de gebouwen, die gebruikt worden voor buurt- en clubhuizen en kinderopvang. Daarmee vangen we schommelingen in de hoogte van de uitgaven op.

Referentie 2:
Het meerjarige onderhoudsplan (MOP) is leidraad voor het technische- en bouwkundig onderhoud van de panden. Conform de actualisatie van het MOP 2020-2029 wordt € 359.000 aan de voorziening toegevoegd.

Referentie 3:
In het rekeningjaar is voor de uitvoering van onderhoud aan de panden een onttrekking gerealiseerd van € 270.000. Op de Geuzenweg 84 zijn de goten vervangen en is schilderwerk uitgevoerd. Op de Orchideestraat 10 zijn klim- en valbeveilingsvoorzieningen aangebracht. Bij de Meent 4a, het jeugdhonk, is de dakbedekking vervangen.

Referentie 1:
De gemeente heeft met Ziggo op 27 januari 2016 een vierjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarmee een einde kwam aan de geschillen over de tariefharmonisatie. Op basis hiervan is afgesproken gezamenlijk te investeren in de verdere ontwikkeling en zichtbaarheid van Hilversum als mediastad. De looptijd van de samenwerking is formeel beëindigd, maar nog niet alle van Ziggo ontvangen middelen zijn besteed conform de afspraken. Dat maakt het noodzakelijk om deze te verlengen. Voor de besteding van de resterende middelen is een addendum opgesteld waarin de afspraken over de benutting van het resterend budget zijn vastgelegd. De in deze voorziening opgenomen middelen worden hiervoor aangewend.

Referentie 2
In 2020 is er voor € 19.000 uit de voorziening aangewend voor activiteiten in verband met de lancering van Gigabit.

Referentie 1:
In 2012 zijn de maximale verplichtingen voor de pensioenlasten van de (oud-)wethouders becijferd en via een voorziening afgedekt. Een deel van de verplichting wordt gedekt door een belegging bij Loyalis. Aan het eind van ieder jaar wordt het totaal van deze verplichting (gespaarde deel bij Loyalis en de gemeentelijke voorziening) geactualiseerd en verwerkt.

Referentie 2:
Op basis van de ontvangen overzichten van Raet en Loyalis leidt de jaarlijkse herberekening tot een storting van € 52.000.

Referentie 3:
Er heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 206.000. Dit betreft de werkelijke uitbetaalde ouderdom- en nabestaande pensioen aan voormalige wethouders van de gemeente Hilversum.

Referentie 1:
Ter dekking van het jaarlijks groot cyclisch onderhoud is een onderhoudsvoorziening ingesteld voor de ambtelijke gebouwen, waarvan het Raadhuis en het stadskantoor de belangrijkste zijn. Voorheen was dit de voorziening onderhoud stadskantoor/raadhuis.

Referentie 2:
Conform de vastgestelde begroting is € 310.000 gestort in deze voorziening.  

Referentie 3:
In 2020 is € 89.000 ten laste van de voorziening verantwoord. Werkzaamheden zijn uitgevoerd aan het stadskantoor: er zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de CV-leidingen en de motoren van de zonwering zijn vervangen. Bij de gemeentewerf is schilderwerk uitgevoerd en zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het dakterras.

Referentie 1:
Het doel van deze voorziening is om in de toekomst adequaat onderhoud aan de overige gebouwen te kunnen plegen en om schommelingen in deze uitgaven op te vangen.

Referentie 2:
Conform de begroting is 296.000 gestort in deze voorziening.

Referentie 3:
In 2020 is € 75.000 ten laste van de voorziening verantwoord. Op zowel de Janseniushof 29a als op de Calvijnhof 29a is de dakbedekking vervangen. Op de Diependaalselaan 343 is het sanitair vervangen.

Referentie 1:
Deze voorziening heeft als doel financiële dekking te bieden voor de verwachte saldi van grondexploitaties met een nadelig resultaat. De voorziening is een optelsom van de contante waarden van deze saldi. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Het beginsaldo betreft het nadeel van de grondexploitatie Egelshoek.

Referentie 2:
De grondexploitatie Egelshoek is afgesloten en het bedrag is ingezet om het nadeel op deze grondexploitatie te dekken.